Atualizado em: 17/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
13/05/20240002018/20240002146/20240002421/20240004160/2024PAGAMENTO DE INSS - SERVIDORES - F DA 00333333000167000382 - SEC MUN ASSIST SOCIAL - CONTRATO TEMPORARIO-DEPARTAMENTO ASSIST SOCIAL-RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 5.160,48R$ 5.160,48R$ 462,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/05/20240002018/20240002142/20240002417/20240004159/2024PAGAMENTO DE INSS - SERVIDORES - F DA 00080100000207000378 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 30-FUNDEB 30 PRE-ESCOLA-CT, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 3.177,00R$ 3.177,00R$ 285,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/05/20240002018/20240002141/20240002416/20240004158/2024PAGAMENTO DE INSS - SERVIDORES - F DA 00080100000207000377 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 30-FUNDEB 30 CRECHE-CT, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.562,03R$ 1.562,03R$ 140,5830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/05/20240002018/20240002140/20240002415/20240004157/2024PAGAMENTO DE INSS - SERVIDORES - F DA 00080100000207000376 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 30-FUNDEB 30 FUNDAMENTAL-CT, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 2.667,35R$ 2.667,35R$ 237,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/05/20240002018/20240002139/20240002414/20240004156/2024PAGAMENTO DE IRRF - SERVIDORES - F DA 00080100000207000375 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 30-FUNDEB 30 FUNDAMENTAL-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO27.167.402/0001-31R$ 1.214,96R$ 1.214,96R$ 3,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/05/20240002018/20240002138/20240002413/20240004155/2024PAGAMENTO DE IRRF - SERVIDORES - F DA 00080100000206000369 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 70-FUNDEB 70 FUNDAMENTAL-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO27.167.402/0001-31R$ 4.259,43R$ 4.259,43R$ 331,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/05/20240002018/20240002144/20240002419/20240004154/2024PAGAMENTO DE IRRF - SERVIDORES - F DA 00222222000165000342 - MDE-SEC. EDUCACAO-SEC. MUN. EDUC.-MDE-MDE - SEMED-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO27.167.402/0001-31R$ 17.106,74R$ 17.106,74R$ 2.870,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/05/20240002018/20240002144/20240002419/20240004153/2024PAGAMENTO DE IPESC - G.F -F - F DA 00222222000165000342 - MDE-SEC. EDUCACAO-SEC. MUN. EDUC.-MDE-MDE - SEMED-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO28.674.433/0001-41R$ 17.106,74R$ 17.106,74R$ 339,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/05/20240002018/20240002144/20240002419/20240004152/2024PAGAMENTO DE IPESC - G.A -F - F DA 00222222000165000342 - MDE-SEC. EDUCACAO-SEC. MUN. EDUC.-MDE-MDE - SEMED-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO ATUAL28.674.423/0001-06R$ 17.106,74R$ 17.106,74R$ 128,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13/05/20240002018/20240002145/20240002420/20240004151/2024PAGAMENTO DE INSS - SERVIDORES - F DA 00222222000165000350 - MDE-SEC. EDUCACAO-SEC. MUN. EDUC.-MDE-MDE SEMED -CT, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 9.431,68R$ 9.431,68R$ 848,7830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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