Atualizado em: 13/03/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
01/03/20240002441/20230006122/20230007554/20230001645/2024Proc. 5995/2023 Contratacao de servicos de confeccao de impressos graficos diversos, impressos digitais, camisas de malha, carimbos e outros para atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Sao Jose do Calcado.VICECONTE E TARDIN LTDA ME02.928.435/0001-26R$ 2.877,72
01/03/20240000173/20240000648/20240000066/20240001644/2024Proc.0301/204 a favor da EDP, referente a despesas com energia eletrica da Sec. Mun. de Educacao - MDE Ensino Infantil- Pre - Escolas, ref. dezembro/2023.PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO27.167.402/0001-31R$ 2,07
01/03/20240000173/20240000648/20240000064/20240001643/2024Proc.0301/2023 a favor da EDP, referente a despesas com energia eletrica da Sec. Mun. de Educacao - MDE Ensino Infantil- Creches ,ref. dezembro/2023.PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO27.167.402/0001-31R$ 34,56
01/03/20240000173/20240000020/20240000062/20240001642/2024proc. 0301/2024 a favor da EDP, referente a despesas com energia eletrica da Sec. Mun. de Educacao - Ensino Fundamental, ref. dezembro/2023PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO27.167.402/0001-31R$ 41,98
01/03/20240000173/20240000041/20240000652/20240001641/2024Proc. 0677/2024 a favor da CESAN , referente a despesa com Abastecimento de agua da Sec. Mun. de Esporte, cultura , turismo e antidrogas (campo do motorista), relativo a janeiro/2024.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 100,97
01/03/20240000173/20240000041/20240000653/20240001640/2024Pag Proc. 676/2024 a favor da CESAN , referente a despesa com Abastecimento de agua da Sec. Mun. de Esporte, cultura , turismo e antidrogas (Campo do motorista futebol clube) , relativo ao mes de Dezembro de 2023.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 78,14
01/03/20240000173/20240000039/20240000597/20240001639/2024Proc. 0566/2024 a favor da CESAN , referente a despesa com Abastecimento de agua da Sec. Mun. de Transp. , Obras e Serv. Urbanos , relativo a janeiro de 2024.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 1.187,46
01/03/20240000173/20240000053/20240000596/20240001638/2024Proc.0563/2024 em favor de OI S.A. , referente a despesas com faturas telefonicas da Sec. Mun. de Transp. Obras e Serv. Urbanos , para janeiro de 2024.OI S.A.76.535.764/0001-43R$ 126,28
01/03/20240000173/20240000017/20240000651/20240001637/2024Proc. 0642/2024 a favor da EDP, referente a despesa com abastecimento de energia eletrica de Contribuicao de iluminacao Publica , para mes dezembro de 2023.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 51.559,38
01/03/20240000173/20240000017/20240000644/20240001636/2024pROC. 0643/2024 a favor da EDP, referente a despesa com abastecimento de energia eletrica de Contribuicao de iluminacao Publica(Praca Pedro Vieira) , reativo a dezembro/2023 com vencimento em 25/02/2024.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 2.047,99
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